中评社北京7月31日电/据中国基金报报导,临近7月末的一周已有多只基金发布了提高基金份额净值精度的公告,涉及汇添富、海富通、泰达宏利、恒生前海等多家公司旗下基金,多数公告提高净值精度至小数点后8位。业内人士分析,主要是为了避免大额赎回可能导致净值大幅波动,对持有人利益造成影响。今年已有八九十只基金发布类似的公告,市场人士提醒,这几年机构定制的基金,容易发生大额赎回,普通投资者应该对此保持警惕。
多只基金提高净值精度到小数点后8位,主要为应对大额赎回造成的影响
7月28日,泰达宏利公告,泰达宏利新起点灵活配置混合型基金B类份额于今年7月27日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,决定自7月27日起提高本基金B类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。
7月26日,恒生前海也发布公告,恒生前海恒祥纯债债券型基金于今年7月25日发生大额赎回。为保障基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,决定提高2022年7月25日当日本基金 A、C 类份额净值位数至小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。
此外,财通资管中债1-3年国开行债券指数基金、汇添富国企创新增长C、申万菱信智量C、海富通欣润C等近期也公告提高净值精度。
沪上某资深基金行业人士分析,实际上机构定制基金、有定制迹象的基金,以及一些基金的C类份额更容易出现这种情况。因为在发生大额赎回时,净值精度将会对赎回成本产生一定的影响。以往基金净值计算方法一般是只保留小数点后4位,第5位“四舍五入”,若是四舍,剩下的持有人就会受益;要是五入,那相差的部分将会给留守投资者造成损失。“例如某基金净值为1.0005元,四舍五入后为1.001元,相较于四舍五入前的净值每份多了0.0005元。若机构赎回1亿份,用四舍五入后的净值相当于多支出5万元,实际上影响了剩余持有人的利益。”
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