机构调研家数超过1000家的A股公司中，新能源概念相关公司占了一大半，包括锂电池龙头容百科技、智能驾驶龙头中科创达、工控龙头汇川技术、光伏切割设备龙头高测股份等。此外，还有锂业龙头长远锂科、赣锋锂业以及无人驾驶龙头华阳集团等多家新能源产业链龙头公司的机构调研家数均超过500家。
半导体领域则一向是机构调研的热点，产业链上50多家半导体设备、半导体产品公司年内受到超过百家机构调研。其中，内存接口芯片龙头澜起科技年内受到机构多达42次调研，晶丰明源、芯原股份也被机构调研了20次。
此外，包括食品加工、服饰、白酒在内的消费板块也是今年以来机构调研的主要聚焦方向。洽洽食品年内被655家机构调研了10次；服饰辅料产品龙头伟星股份今年以来被机构调研达41次，机构家数达582家；珠宝首饰企业周大生和潮宏基年内则均被机构调研超过20次，机构调研家数也超过400家，此外，还有甘源食品、温氏股份、牧原股份、涪陵榨菜等行业龙头也频频被机构光顾，调研家数年内均超过200家。
成长主线成为关注焦点
近期调研的倾向也从一个侧面透露出机构下半年布局的方向。综合多家机构对下半年市场展望来看，新能源、半导体、军工领域中景气持续的方向包括光伏组件／硅料硅片、汽车、军工新材料／结构件、风电整机／上游材料、半导体材料／设备、5G光纤光缆等。另外，短期聚焦困境反转的酒类、免税、航空、景区及酒店等大消费板块。而在市场风格上，下半年有望逐渐回归科技成长。
平安证券认为，在经济结构性复苏、政策仍然宽松、流动性整体充裕的背景下，成长板块中期仍有望震荡向上。两条主线值得关注：一是成长高景气主线，包括新能源（光伏／风电等）、汽车电动化和智能化（整车、电池、汽车电子、智能驾驶系统、零部件等）等产业链。二是困境反转主线。
以机构调研集中的新能源领域为例，近段时间，新能源领域政策陆续出台，同时，6月份以来，市场数据显示出新能源车较好的复苏态势。中信证券新能源产业首席分析师袁健聪表示，2021年国内新能源汽车渗透率超过15%，当前全球供应链加速融合，行业将进入新一轮创新迭代周期，以电池材料、电池结构、创新模式为代表的新业态与新模式将进一步驱动行业加速发展。随着行业发展逐渐深化，创新将成为未来发展主线。同时，我国供应链具有产能、技术、成本、客户等优势，预计将充分享受行业增长红利。 |
