张坤所管基金在二季度增加了医药等行业的配置，降低了科技、金融等行业的配置；傅鹏博则在二季度增加了煤炭资源、光伏、新能源以及与新冠相关的疫苗和特效药等个股；傅友兴则减持了有色金属行业，增持了食品饮料、医药、轻工等行业，股票仓位有所上升。
一个组合的长期稳定性与其对各种随机性冲击的抵抗能力息息相关。在经历二季度市场大幅波动后，也有明星基金经理重新调整了仓位配置思路。
“我们反思了组合在医药和白酒在同样面对政策不确定性和需求打击的脆弱测试表现，认定祗有客户分布越广泛，议价对象越分散的商业模式才能持久恒远。因此，我们基金的主要持仓今后将主要分布在TO C端为主有自身品牌壁垒和长期DCF基础的公司上。哑铃型配置慢慢会成为我们调整的方向。在二季度的持仓中，我们增加了有成长性的银行和有价格弹性并且能够分红的小部分资源股配置。”焦巍表示。
业绩“回血”明显 乐观看好后市行情
事实上，二季度基金净值大幅度波动现象仍是众多投资者较为担忧的事情，但随着4月27日以后市场整体出现反弹趋势，基金净值回血也很明显，部分明星基金经理的业绩出现了明显提升。截至7月20日，丘栋荣管理的中庚价值领航混合基金年内净值增长率斩获正收益，接近9%；刘格崧、冯明远、傅鹏博等基金经理所管理的产品也“回血”明显。
从股票仓位变化来看，这些百亿元量级基金经理所管基金在二季度股票仓位还是处于基本稳定的状态，张坤、傅鹏博、刘格崧、丘栋荣、冯明远的股票仓位保持在92.68%、91.53%、94.66%、90.14%和93.19%。
从重仓股个股变化来看，张坤管理的易方达蓝筹精选混合在二季度新进了药明生物；傅鹏博新进了电力设备板块个股通威股份和迈为股份以及汽车板块个股吉利汽车；冯明远新进了比亚迪、华域汽车、富临精工等汽车股以及通信股中兴通讯；丘栋荣新进了基础化工个股兴发集团和医药生物个股康华生物。
|
