中评社北京12月9日电／据证券日报报导，目前，按照国资委此前明确的既定政策目标，距离中央企业司库建设于2023年底“收官”的最终节点，仅剩下不足一个月时间。央企司库建设进展如何？央企司库建设给中国中车集团带来了怎样的效益？
近日，《证券日报》记者一行来到中国中车集团总部，针对央企司库建设、财务数智化、业财融合等话题，专访了中国中车集团党委常委、财务总监兼总会计师李铮。
央企司库建设提速
2022年，国资委印发《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》提出，2023年底前，所有央企须基本建成“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的司库系统，实现所有子企业银行账户全部可视、资金流动全部可溯、归集资金全部可控。
李铮告诉记者，中国中车集团积极应对产业形态的变革，建立了适应多业态、多股权、多层次架构下的司库管理模式和财务支撑机制。
截至今年10月底，中国中车集团所有境内银行账户的可视化率超过95%，境外银行账户可视化率超过80%，银行总户数压减达40%，集团制造业内部融资成本三年累计降幅达到了38%，司库对公司创效起到了非常大的作用。
李铮举例，现在的中国中车集团是由中国北车、中国南车合并而来，历史上公司合作的银行多达50余家，公司通过司库建设，合作银行家数统筹至十余家，建立战略合作银行动态管理机制，更充分发挥金融资源聚合效用。通过金融业务规模的集中，更大限度地降低了公司融资成本及财务费用。通过以上这些举措，公司统筹融资成本节约过亿元，保函整体费率降幅达60%以上。
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